「フィボナッチ、実はこう使うのが正解だった」FXプロが明かす実践的活用法

多くのトレーダーが一度は学んだことがあるフィボナッチ・リトレースメント。しかし、いざチャートを前にすると、「一体どこからどこへ引けばいいのだろう？」「本当にこのラインで反発するのか？」と、確信が持てずに悩んだ経験はないでしょうか。理論は知っていても、実践で使いこなせないという声は少なくありません。

今回ご紹介するのは、そんな漠然とした理解を「使える技術」に変えてくれる、非常に実践的なYouTube動画『フィボナッチリトレースメントの活用方法【後編】』です。この動画の価値は、単なる理論解説に留まらない点にあります。実際の過去チャートを使いながら、プロがどのように相場を読み解き、どのタイミングでフィボナッチを活用するのか、その思考プロセスを具体的に示してくれます。

「大きな波」だけを見る。フィボナッチを引くべき本当のタイミング

動画が示す最も基本的かつ重要な原則は、「フィボナッチはチャート上の大きなスイングにのみ引く」というものです。レンジ相場のような細かな値動きではなく、誰の目にも明らかな大きな上昇や下落の波を捉えることが、精度を高めるための第一歩となります。

なぜなら、そうした大きなトレンドこそが市場の支配的なセンチメントやオーダーフローを形成するからです。多くの市場参加者の意識がその方向に集中しているため、その流れに逆らう調整（リトレースメント）は、トレンドの継続を信じる参加者からの強い買い圧力や売り圧力に遭いやすく、結果としてフィボナッチの各ラインがサポートやレジスタンスとして機能しやすくなるのです。

この「大きな波」を見つける練習として、動画ではまず日足のような長期の時間足で試すことが推奨されています。「まずはですね消費足できれいなスイングが大きな目立つスイングというところ発見していただくそちらで練習していただいた方が早いと思います」というアドバイスの通り、明確な波で練習することで、フィボナッチが機能する感覚を掴みやすくなります。

さらにプロは、ラインを引いた後に「検証」を行います。例えば、引いたフィボナッチの61.8%や50%といった主要なラインで価格が実際に反応しているかを確認し、「ここに冬拉致を使って正解であった」と判断します。この検証プロセスは、自分が選んだスイングが市場に意識されているかを確かめるための、極めて重要なプロの習慣です。

ラインでの「反発」を確認してから仕掛ける鉄則

フィボナッチを使ったトレードで最も陥りやすい失敗は、価格がラインに到達した瞬間にエントリーしてしまうことです。動画では、プロが徹底する鉄則として、「ラインで価格がしっかりと止まり、反転の動きを見せたことを確認してからエントリーする」ことの重要性が繰り返し強調されています。

では、「反転の動きの確認」とは具体的に何を指すのでしょうか。それは、単にローソク足が反発したように見えることではありません。動画で示されているのは、より明確なシグナルです。例えば、上昇トレンド中の押し目で、価格が61.8%のラインで反発した後、一つ上の50%のラインを明確に上抜けたタイミング。「60.8 で止まったところで判定して 50% のライン大食いにブレイクしたということでこのあたりですねロングのエントリーを狙って良い形ですね」と解説されているように、反発後にトレンド方向への勢いが再度生まれたことを確認して初めて、エントリーを検討するのです。

この「確認」というワンクッションを置く規律こそが、無駄なエントリーや早すぎる損切りを減らし、トレードの勝率を大きく左右します。

フィボナッチ上のラインでしっかりととまって反転するところそこでエントリーするという考え方

エントリーだけじゃない。利益確定とリスク管理への応用

フィボナッチの真価は、エントリーポイントの特定だけに留まりません。プロはこれを利益確定の目標設定、すなわち出口戦略にも活用します。動画では「分割決済」という非常に実践的なリスク管理手法が紹介されています。

例えば、押し目買いでエントリーした後、最初の利益確定目標（第一利確目標）をスイングの始点である0%ラインに設定します。ここでポジションの半分を決済して利益を確保し、残りの半分はさらに利益を伸ばすことを狙います。第二の目標は、最初に捉えた「大きな波」の値幅（例えば1500pips）を、反発した地点からさらに伸ばした水準に設定するのです。

「第一留学目標で例えば損益日知多市ぐらいのところおり各半分はこのあたりまで伸ばして撮る」という戦略は、確実に利益を積み上げつつ、大きなトレンドに乗れた際の利益を最大化するための賢明なアプローチです。これにより、トレードはより柔軟で実践的なものになります。

異常値を「無視する」という上級者テクニック

経済指標の発表時など、1日で数百〜千pipsも動くような極端な値動きが記録されることがあります。こうした「異常値」とも言えるローソク足のヒゲ先まで律儀にフィボナッチを引いてしまい、分析が上手くいかなくなった経験はないでしょうか。

この動画で紹介されている特に興味深い上級者テクニックが、こうした異常な高値や安値を「あえて除外して」フィボナッチを引くという考え方です。ただし、これは応用的な手法であるため、「少し応用的な話であるので難しそうであれば無視していただいてかまいません」と前置きされています。

一過性のパニック的な動きを無視することで、より市場参加者の平均的な心理状態、つまり相場の実態に即した分析が可能になる場合があります。この「異常値を外す」という柔軟な発想は、まさにプロフェッショナルな視点であり、分析のレベルを一段階引き上げてくれる実用的なテクニックです。

フィボナッチは単体で使わない。水平線との合わせ技

フィボナッチ・リトレースメントは決して万能ツールではありません。その真価は、他のテクニカル分析と組み合わせることで発揮されます。動画では、フィボナッチの主要なライン（例：38.2%）が、過去の安値や高値によって形成される「水平線」と重なるポイントを探すことの重要性が示されています。

このように、複数のテクニカル的な根拠が同じ価格帯に集中する領域は「コンフルエンス」と呼ばれ、非常に強力なサポートやレジスタンスとして機能する可能性が高まります。プロのトレーダーは、フィボナッチだけでなく、水平線やダウ理論といった他の分析ツールと組み合わせ、こうした根拠の重なりを探すことでエントリーポイントの信頼性を高めています。フィボナッチを「多角的な分析の中の一つのツール」として位置づけることが、より優位性の高いトレードを行うための秘訣です。